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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.1371 |涨跌幅 0.27% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 38853015.03 29.89
其中:股票 38853015.03 29.89
银行存款和结算备付金合计 56074051.17 43.13
其他各项资产 35075134.72 26.98
合计 130002200.92 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 2774936.05 2.15
制造业 8230736.26 6.38
电力、煤气及水的生产和供应业 5741185.75 4.45
建筑业 4677409.63 3.63
交通运输、仓储和邮政业 3128276.82 2.43
金融业 14300470.52 11.09
合计 38853015.03 30.12
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601398 工商银行 3.2
2 601939 建设银行 3.17
3 601988 中国银行 2.95
4 600690 青岛海尔 2.15
5 601668 中国建筑 2.12
6 601328 交通银行 1.77
7 600011 华能国际 1.61
8 600019 宝钢股份 1.51
9 601800 中国交建 1.5
10 600027 华电国际 1.5
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