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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.5986 |7日年化收益率 2.299% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 2113794534.79 64.26
固定收益投资 2113794534.79 64.26
买入返售金融资产 982481633.73 24.43
银行存款和结算备付金合计 352113705.99 10.7
其他各项资产 20119687.89 0.61
合计 3289567589.98 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 69375352.55 2.28
金融债券 380273844.52 12.48
其中:政策性金融债 279890108.27 9.18
企业债券 77741323.39 2.55
企业短期融资券 1178703583.11 38.67
合计 2113794534.79 69.35
十大债券投资明细注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 1628017 16民生银行01 3.29
2 71900023 19浙商证券CP001 3.28
3 11901403 19苏交通SCP014 3.28
4 11901343 19华能SCP005 3.28
5 11901182 19苏交通SCP008 3.28
6 71900036 19中信CP005 3.27
7 11900396 19中电信SCP003 3.27
8 11900728 19南电SCP014 3.27
9 111909154 19浦发银行CD154 3.27
10 111994117 19南京银行CD020 3.26
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